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老艾侃股:外盘大跌 A股节后何去何从?

老艾侃股:外盘大跌 A股节后何去何从?

老艾侃股:外盘大跌 A股节后何去何从?
2018年10月07日18:20    作者:老艾  
  文/新浪财经首席评论员 艾堂明



  大家好!十一长假就这样结束了,假期天气不错,过得很快让人意犹未尽,但我们不得不收收心准备进入工作状态了……

  相信大家假期都玩得很开心,可是对于股民来说,面对即将开盘的股市,可能不一定能开心得起来,甚至可能会有点闹心……

  影响节后市场的主要因素仍然是消息面和外盘走势,特别是后者,就怕出现动荡,还是先说说消息面吧。

  国内重要的消息总结起来有以下几点:

  10月7日,人民银行决定,从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,释放资金1.2万亿。由于当日到期的4500亿中期借贷便利(MLF)不再续做,故净释放资金7500亿。【评】央行此举有两个超预期,一是降准金额超预期,二是降准速度超预期。原本市场预测会在10月12日(下周五)宣布降准,选择在国庆假期最后一天宣布此消息,明显是为了对冲假期海外金融市场剧烈波动,防止周一国内金融市场开盘后大幅补跌。

  9月28日,银保监会正式下发《商业银行理财业务监督管理办法》,22万亿非保本理财迎来统一监管。理财新规明确了理财资金投资股票的路径,允许银行公募理财通过公募基金投资股市。【评】理财新规整体对市场的影响是较为积极的,但这也并不是说,短期内就一定会有巨量资金涌入A股。大多数公募理财仍会将稳定收益率作为主要目标,投入A股的增量资金规模仍待检验。

  9月28日晚,中国人保公告已获核准A股发行,所发行股数不超过23亿股。将成为继中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险之后的第五家A+H股两地同时上市险企。【评】继2011年新华保险上市后,A股已有7年未曾有险企上市。人保上市对保险板块会形成带动,但作为大盘股,也会对市场造成抽水效应。

  9月30日,国家统计局发布的9月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月下降0.5个百分点。【评】继续运行在景气区间,制造业总体延续扩张态势,但不利的是增速有所放缓,进出口景气度继续回落,企业原材料采购成本加大。

  外交部发言人华春莹宣布:经中美双方商定,美国国务卿蓬佩奥将于10月8日对中国进行访问。中美双方将就中美关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。【评】虽然会谈及经贸问题,但国务卿主要负责外交,对解决中美贸易战作用不大,但可留意相关报道。

  税务部门3日公布范冰冰案情况,范冰冰被责令按期缴纳税款、滞纳金、罚款8亿余元。【评】这是假期最具娱乐看点的新闻了,对股市没太大影响,但对影视行业的公司会造成影响。

  国外的消息结合外盘走势来说就行了,这也是对节后行情影响最大的因素。每逢长假,我们都怕外盘出现动荡,但很不幸,这次就赶上了。

  先说说港股,毕竟是自家兄弟,对A股影响最直接。国庆假期港股共交易四天,但可惜连跌四天,累计跌4.38%,创近8月个月最大周跌幅,也创下08年金融危机之后,最近十年国庆期间最差的表现!

  不少港股遭遇血洗,这其中既包括众多小盘股,也包括不少中大盘股,联想集团、中兴通讯等大型科技股跌幅超过10%,万科、中国国航、中国石化跌超7%,建设银行、工商银行跌超6%。



  港股大跌的原因有:节前公布的中国制造业数据弱于预期,贸易战形势仍不明朗波折不断,美国、加拿大和墨西哥达成贸易协议并孤立中国,世界银行及多家大行集体下调中国经济增长,摩根大通把中国股票评级下调至“中性”。意大利股债双杀,油价不断创出新高推升通胀和加息预期,美元指数连连走高,美国国债收益率创新高等诸多因素,都容易加剧资金流出港股回流美国。
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     另外和A股关系密切的新加坡富时A50期指全周大跌超3%,离岸人民币兑美元汇率上演过山车行情,多次跌破6.90重要关口。

  而且全球新兴市场的股债汇市都不太平,受强势美元和高油价冲击,土耳其里拉、印度卢比、印尼盾、南非兰特、泰国泰铢,甚至发达国家的澳元均出现大跌,印度卢比和印尼盾均跌至20年来新低。

  包括美股自己也受到冲击,虽然道指周二周三继续创新高,但周四周五连跌两天,但标普500指数全周累计下跌1%,纳斯达克指数更是大跌3.2%。投资者正在权衡迅速上涨的美债收益率与好坏参半的非农就业数据的影响。

  特别是美国国债收益率创下七年新高,可能导致资金从股市流出,对美股造成冲击。美债收益率走高与市场预期美国渐进加息有关,最近两天美联储重量级官员,特别是有投票权的官员相约一起力挺美国经济并重申渐进加息目标。




      全球金融市场的动荡,也加剧了市场恐慌,全球恐慌指数VIX涨近30%至15.03左右。

  很显然,这种恐慌情绪也将对A股节后开盘造成冲击,大幅低开将成为定局。虽然央行赶在A股开盘前宣布降准,但恐怕也难以对冲外盘大跌带来的压力。而且在正常的弱市行情中,有利好也可能会高开低走,因为“利好兑现是利空,利空兑现是利好”,股谚之所以是股谚,就因为屡次兑现。

  其实节前A股的走势是很不错的,连续两周上涨,累计涨幅超5%,改写了长假前行情清淡的传统。按照这种势头,如果没有外盘大跌的干扰,节后必然是延续反弹。而且从最近十年的走势看,节后首日开门红的概率达到70%,红十月的概率也达到7成。

  但现在没办法了,港股跌幅过大,美股也仍面临不确定性,所以后市仍是不确定的。而股市是未来预期的反应,如果存在不确定性,资金必然是以流出避险为主。

  所以对于大家的操作来说,节后第一天也先以防御和保守操作为主。如果早盘低开较多,盘中还有反弹的机会,但要防止再次回落,所以节后首日暂不急进场抄底,应以持币观望或降低仓位为主。

  盘中继续留意港股、人民币汇率、亚太股市及原油为代表的商品期货走势,港股要防止再创新低,另外重点是防范美股。港股的跌幅已经比较多了,而美股才刚跌两天,美股积累了九年的牛市虽无法判断现在会结束,但毕竟涨幅巨大,在历史上也曾因为国债收益率飙升而出现过较大下跌,现在不得不防。

  至于操作,对于成熟投资者来说,节后不管大涨还是大跌都应该坦然面对。节前老艾已经说了,十一假期较长,外盘走势无法精准预料,各种走势都可能出现,所以持股还是持币过节,主要取决于自己的持仓状况及风险偏好。

  对于保守的持币者来说,目前是幸运的,但对于激进的持股者来说,这种情况也属于激进风格应当承担的风险,需要坦然面对,见招拆招。毕竟节后不管涨跌,都是节前事先设想过的局面,按照既定的两手准备策略来操作就行了。

  大家也不必过于悲观,央行已经在消息面释放利好了,现在就看国家队会否在资金面出手护盘,而且央行降准利好金融地产,可以多留意这些蓝筹板块的表现。

  如果这波下跌只是像以前一样,属于短期下跌,全球资本市场能再次恢复稳定,那么A股也有机会重新回到节前那两周的上升通道,重返反弹之路。但这一切都需要继续观察,看外盘走势配不配合,所以不要操之过急,先耐心等待观察。
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外盘大跌

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又是 100点长阴,涨100点那么难
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A股一天就超过了别人一周的跌幅
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