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【转】股市刀锋:两份报告引发血案,大跌后监管层罕见表态!

【转】股市刀锋:两份报告引发血案,大跌后监管层罕见表态!

两份报告引发血案,大跌后监管层罕见表态!  
2019-03-08 19:41:33  股市刀锋

新村长上任第一根大阴线,比以往来的更猛烈一些!刀锋昨天提示了风险,但今天百点长阴,200多股跌停,还是被打了个措手不及。但这也算正常,牛市都是缓涨急跌,大跌4.4%虽然惨淡,但也没啥大不了,股民什么场面没见过?

今天市场这种走势,把A股羊群效应体现的淋漓尽致,券商连发两份看空报告、查违规信贷资金入市、查场外配资,调控信号已经足够明确,大盘涨得太快,某些妖股又涨得太疯,触及了管理层的容忍底线,导致监管大棒来袭!

今天盘中一度反弹,但随后传来广东证监局查配资,早不座谈,晚不座谈——项庄舞剑,意在沛公!场外配资一向是疯牛市弹药库;这次座谈会的用意,游资肯定秒懂,午后东方通信、中国人保、中信建投按死在跌停板,高位妖股彻底歇菜。

最悲剧的是,中信证券给人保评级卖出,华泰给中信建投评级卖出,最后大家同归于尽。看空别人,跌停自己,真是奇葩的市场!


不过,既然村长提出“敬畏市场”,调控方式必然也是市场化的;之前那种停牌和窗口指导,不会再用了,但鼓励券商发看空报告,放开做空机制(股指期货、个股期权等)等市场化打压手段,用起来是没有问题的,以后可能会是常态。

领导要的可能是慢牛而不是快牛,有2015年的股灾教训,易会满不会再走肖钢的老路;科创板是今年最大的任务,监管层最大担心的应该是,科创板还没有推出,股市就已经见顶了!
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牛来小赚何足喜,熊到少赔即为赢;炒股养基心气平,吉人天助入斗金。

看到很多人开始看空,甚至开始觉得恐慌。刀锋认为,有点儿反应过度,现在只是正常调整。就几个看空研报就能把目前好不容易得到大好局面破坏?那是夸大其词。在高层意志面前,在滚滚潮流面前,谁也无法阻止历史的进程。

今日长阴是一盆冷水,也是一次风险教育,管理层不希望市场走出07年、15年那样疯牛!近期盘面情绪点高涨到极致,主动刺破更好一些;毕竟,大会还没开完,科创板推出还有4个月,不能这么着急。

看到网上都在拿中信华泰泄愤!刀锋认为,长线来看,对这两天的看空研报事件,大家也不必过于挂怀,上升途中的小插曲而已。如下图所示,在A股历史上,每一次看空报告的出炉,最后都成了大牛市的前奏!



外资确实棋高一着,昨天净流出35亿,今天两市便大幅调整,大盘长阴击穿3000点大关。高位强势股批量跌停,低位科技股爆发涨停潮,活跃资金开始了高低切换。

暴跌的导火索,是一纸“卖空”评级报告,中信证券将矛头直指中国人保,称其未来一年下跌空间超54%,凌晨证券时报让“卖出”评级研报成为常态的回应,进一步加剧了市场恐慌情绪。身处风暴中心的中国人保,被近百万手封单摁倒在跌停,东方通信、中信建投、紫金银行等人气妖股,无一幸免全部遇劫,只有一个大智慧还在咬牙苦撑,爆量大长腿后封了个烂板。

妖股集体高空坠落,除了券商的看空报告,低位题材分流资金,也是重要因素之一。昨天盘后的突发消息,让芯片软件站上风口,浪潮软件、中国软件领涨国产软件板块,芯片概念表现更为抢眼,先手龙晓程科技直接顶一字,士兰微、北京君正、通富微电等多股首板助攻。



指数集体大跌,不过北向资金净流出却显著放缓,今天深市竟然是净流入,外资抛售的主要对象是大金融,这也是今天杀跌的主要力量,券商几乎是集体跌停,保险、银行也都很惨烈。
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A股收盘之后,港股收盘之前,出来了房地产税要立法的消息,香港内房股大跌,融创跌逾10%,碧桂园跌4.3%,恒大跌2.7%。港股已经做好示范表率工作,周一地产股压力不小。

刀锋之前提到过,本轮行情,可能不是什么复兴牛,也不是强国牛,而是妖股牛!村长换人+监管松绑,东方通信妖股模式深入人心,吸引各路游资加杠杆进场,批量制造出安信信托、中信建投、人民网、市北高新等一系列妖股,才是本轮行情最大的驱动力!

妖股模式之所以很成功,利用的是涨停板和T+1交易制度的漏洞,赌的是监管层希望“市场活跃”而放纵炒作的心态。但凡事皆有度,中信研究员的一纸做空报告,戳破了皇帝的新装,若更多券商研报效仿,妖股炒作模式将难以为继(炒高了不用担心停牌,但害怕做空报告啊),这也是老妖股午后批量跌停和指数失守3000点的主因。

关于后市,黑天鹅是大跌的诱因,但根本原因还是获利盘太多,连续4天情绪爆炸,涨停票数量超过200只,客观上也需要好好消化。牛市多暴跌,熊市多暴涨,万亿资金既然已经进来,短期就不会轻易离场,今天的调整属于假摔,最快下周初多头就将发起反弹修复。短线操作上,主动规避高位补跌风险,尽量参与低位新题材的博弈。

……

今天证监会例行发布会,面对记市场大跌,证监会表示,不评论今日市场表现!这句话刀锋很喜欢,涨的时候没说话,跌的时候不背锅,市场行为市场负责,只做好监管职责工作,这次终于摆正了自己的位置!

当然,有些人理解错了,不评论不代表涨跌都不管,促进市场健康稳定发展,是证监会第一重任!该引导还是要引导。但不是呵护也不是保护,而是践行“尊重市场,敬畏市场”的理念,完善市场法律监管,这才是真正的良性循环。

实际上,评论市场的表现,确实不是证监会的职责所在;证监会不是股评家,更不是市场人士,没必要对市场指手画脚。对于证监会来说,最好的状态是,股市指数的涨与跌都是一样的!

以历史为鉴,2008年金融危机时期,美国一路狂奔向下,美国证监会一句话都没有说,着急的是美国总统,火急火燎的是美联储、财政部等;但美国证监会不说话,不影响美股走出危机,走出10年的牛市。

今天是三八妇女节,又恰逢周末,在这个特别的日子里,刀锋也不多说股市了;祝女粉们节日快乐!对男粉来说,不管赚也好亏也罢,今天A股不值得,好好陪老婆(或女朋友)!
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暴跌的原因,归根到底只有一条!  
2019-03-08 19:49:59  股市刀锋

今天两市放量暴跌,沪指重挫4.4%,两市成交11841亿再创新高,跌停股高达200只!暴跌背后,主要有5点原因:

一是唱空报告。昨天盘后,中信证券率先唱空中国人保。今早,华泰证券也加入唱空行列。

金融股是近期市场持续暴涨的核心,中国人保是保险股的龙头,中信建投是券商的龙头,都是市场的核心人气票,它们要是不行了,整个市场必然要调整。

二是台州银保监局公布罚单,路桥农商银行和宁波银行台州分行对贷款用途管控不严,导致信贷资金违规流入股市。台州银保监局决定,对路桥农商银行罚款人民币30万元,对宁波银行台州分行罚款人民币25万元。

晚上,第一财经针对此事出来辟谣:记者从宁波银行知情人士处独家获悉,此次涉事事件发生于2017年,且业务已经整改,与本轮股市无关。

事情虽被澄清,但也给市场蒙上了一层阴影。为什么要卡在这个时间点宣布?而且还是一起制造利空?包括昨晚的其它传言,让人产生无限的联想……

三是《证券时报》今早直接在头版发表评论:让“卖出”评级研报成为常态!



中信和华泰的研报,可以解释成是个人行为,但《证券时报》头版,就是官方的意思了。

如果说中信和华泰的研报只是星星之火,《证券时报》就是火上浇油,直接将市场的恐慌情绪点燃。

上面的三条,说重要也重要,但根本原因还是第4条,也是最重要的原因:涨太多,获利盘太大,市场自己有调整的动力!
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咱们简单统计了一下,今天跌停的票剔除几只次新股后,对剩下的185只票进行统计发现,自2月1日大盘启动到今天收盘,平均涨幅为55%,而同期,沪指涨幅仅15%。这些跌停票近期的涨幅,是指数涨幅的3.6倍!

比如下图中的这些跌停股,大家最后听到的次数,估计耳朵都磨出茧子了。大家也可以看下它们近期的累计涨幅。



下午开盘,又出了第5条利空:证监会官网放出消息,广东证监局召开座谈会了解场外配资情况。

最近涌入市场的资金,肯定少不了配资资金,这个时候放这个消息出来,就是明显的警告!

配资的事儿,成为压跨3000点的最后一根稻草!

尾盘券商批量跌停,更是引发恐慌性抛售,上演跌停潮。
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前几天咱们说,股民对于唱多的中信建投、长城证券等,都是报之以涨停,今天反过来了,唱空的中信证券和华泰证券,都被股民砸跌停!



归根到底,暴跌的原因只有一条:最近涨的太多、太快!获利盘太大,潜在的抛压巨大;同时管理层对“疯牛”的担忧情绪升温,昨晚出手干预,才会一起出现多条利空!

最近咱们一直说,管理层绝对不想让市场走向疯牛的!

从大的逻辑上来讲,牛市的目标,是做大做强中国资本市场,来彻底改变中国的融资模式。

过去主要是靠银行借钱的融资模式,借钱是要还的,而且中小企业、创业企业,想从银行借钱更是难上加难。中国经济要转型升级,要实现创新驱动,要掌握核心科技,就必须改变这种融资模式。

解决的办法只有一个:发展资本市场,变成依靠股权融资的模式!发行股票拿回去的钱,是不用还的,企业可以安心的搞科研,把企业做大做强,培育中国自己的伟大科技企业。

管理层的目标,是股权融资成为中国未来的主流融资模式,而科创板,就是实现这一目标的核心环节。

另外,中国经济当前面临的困难,也可以通过牛市来解决很多问题。

比如说,长期的牛市,可以通过资本市场给企业、给实体经济持续的输血,效果还比央行放水更好。就好像美国08年金融危机之后,通过10年的大牛市,带动经济的的复苏。

再比如,目前在讨论取消国企补贴的问题。未来,资本市场发达了,就可以通过资本市场、通过牛市的高估值,帮助企业获得更多的廉价资金,变相支持企业。

还有比如养老金问题,最近已经开始将部分国企股权划归社保(比如中国人保),未来股市持续走牛,社保手里的股权值钱了,亏空的问题不就好解决了吗?

一轮持续的长牛,是完全可以实现上述目标的!

明白了上述道理,就会明白这一轮牛市的重要性,管理层为什么这么要发动这一轮牛市,还不让走成“疯牛”!

大逻辑、大格局讲清楚了,两个问题就清楚了:回调是为了避免出现疯牛,牛市不会结束!
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股谚有云:牛市多长阴,熊市多长阳。咱们可以回顾一下历史:



今天跟2014年12月9日那天很像,都连续上涨之后(突破3000点),突然来了一根放量大阴棒!那次的情况是,次日低开下探后走高,收大阳线,随后继续震荡走高创新高!



老掘判断,这次也差不多。背后的逻辑其实很简单:牛市思维已经确立,大量的资金已经进场,第一次长阴调整,正是踏空者上车的机会,所以长阴过后马上就会有大量的资金进场抄底。

今天的大跌,是扼制疯牛的结果,并不会改变市场整体的上升趋势,但有了这种预期,市场就不会马上修复然后继续走牛,那还是成疯牛了,所以比较理想的结果是在3000点附近横盘,休整一段时间。

进来这么多资金,是不会闲着的!首先是踏空及提前下车的资金,都在等着大幅回调,下周一再低开下探的话,这些人会最先动手;其次是,最近进场的杠杆资金和大妈们,都是闲不住的资金,既然进场了,就少不了折腾,大金融和妖股不让炒了,还可以炒别的嘛!

芯片、软件为首的科技股,今天逆市暴涨,创投与独角兽概念也有不少票表现强势;在科创板即将推出的预期下,相关的利好不断,科技股与科创板概念,是确定性的机会,下周应当会继续成为资金抱团的对象!
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