酷基金网-中国领先的基金理财门户 登录注册 手机版 客户端
计算器 网站导航 客服热线:0755-89899896 关注:
我的基金
最近浏览
信诚四季红混合(550001)信诚精萃成长混合(550002)信诚盛世蓝筹混合(550003)信诚三得益债券A(550004)信诚三得益债券B (550005)信诚经典优债A(550006)信诚经典优债B(550007)信诚优胜精选混合(550008)信诚中小盘混合(550009)信诚深度价值混合(LOF) (165508)信诚增强收益债券(LOF)(165509)信诚四国配置(165510)信诚中证500指数分级A (150028)信诚中证500指数分级B(150029)信诚中证500指数分级(165511)信诚货币A(550010)信诚货币B(550011)信诚全球商品主题(165513)信诚沪深300指数分级B(150052)信诚沪深300指数分级A(150051)信诚沪深300指数分级(165515)信诚双盈分级债券A(165518)信诚双盈分级债券B(150081)信诚双盈债券(LOF)(165517)信诚周期轮动混合(LOF) (165516)信诚新机遇混合(LOF)(165512)信诚理财7日债券A(550012)信诚理财7日债券B(550013)信诚添金分级债券季季添金(550015)信诚添金分级债券(550017)信诚添金分级债券岁岁添金(550016)信诚新双盈分级债券(000091)信诚新双盈分级债券B(000093)信诚新双盈分级债券A(000092)信诚新兴产业混合(000209)信诚中证800医药指数分级(165519)信诚中证800医药指数分级B(150149)信诚中证800医药指数分级A(150148)信诚中证800有色指数分级B(150151)信诚中证800有色指数分级(165520)信诚中证800有色指数分级A(150150)信诚季季定期支付债券(000260)信诚年年有余定开债券A(000360)信诚年年有余定开债券B(000361)信诚月月定期支付债券(000405)信诚中证800金融指数分级A (150157)信诚中证800金融指数分级(165521)信诚中证800金融指数分级B(150158)信诚幸福消费混合 (000551)信诚薪金宝货币(000599)信诚3个月理财债券A (000806)信诚3个月理财债券B(000807)信诚优质纯债债券A(550018)信诚中证信息安全指数分级(165523)信诚中证智能家居指数分级(165524)信诚中证信息安全指数分级A(150309)信诚中证智能家居指数分级B(150312)信诚新锐回报混合A(001415)信诚中证智能家居指数分级A(150311)信诚中证信息安全指数分级B(150310)信诚新选回报混合A(001402)信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)信诚新旺混合(LOF)A(165526)信诚优质纯债债券B (550019)信诚中证基建工程指数分级A(150313)信诚中证基建工程指数分级B(150314)信诚中证基建工程指数分级(165525)信诚新鑫回报混合A(001494)信诚中证TMT产业主题分级B(150174)信诚新鑫混合B(002047)信诚中证TMT产业主题分级A(150173)信诚惠报债券A(000467)信诚惠报债券B(000479)信诚新旺混合(LOF)C(165527)信诚新选混合B(002030)信诚鼎利定增混合(165528)信诚新锐混合B(002046)信诚稳利A(003121)信诚至利混合C(003235)信诚惠盈债券C(003237)信诚稳利C(003130)信诚惠泽债券(165530)信诚至益混合C(003257)信诚至益混合A(003256)信诚稳健债券C(003227)信诚稳益债券C(003288)信诚稳瑞债券A(003277)信诚稳瑞债券C(003278)信诚至利混合A(003234)信诚稳健债券A(003226)信诚惠盈债券A(003236)信诚稳益债券A(003287)
返回列表 发帖

信诚添金分级债券型证券投资基金:基金份额发售公告

信诚添金分级债券型证券投资基金:基金份额发售公告

信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额发售公告
基金管理人:信诚基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    【重要提示】
    1. 信诚添金分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会2012年11月15日证监许可[2012]1523号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    2. 本基金为债券型基金,运作方式为契约型。本基金以“运作周年滚动”的方式运作。季季添金自基金合同生效日起每3个月开放申购和赎回一次,岁岁添金在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。本基金的基金份额分为季季添金份额和岁岁添金份额。季季添金和岁岁添金的收益计算方式不同,其中,季季添金根据基金合同的规定获取约定收益 本基金在扣除季季添金的本金和应计收益后的全部剩余资产归岁岁添金享有,亏损以岁岁添金的资产净值为限由岁岁添金首先承担。基金管理人并不承诺或保证季季添金的约定收益,在基金资产出现极端损失的情况下,季季添金的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。
    3. 本基金的管理人为信诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”),注册登记机构为基金管理人。
    4. 本基金募集期为2012年11月28日至2012年12月3日以及2012年12月5日至2012年12月10日,通过销售机构公开发售,其中岁岁添金的发售时间为2012年11月28日至2012年12月3日,季季添金的发售时间为2012年12月5日至2012年12月10日。
    5. 本基金的季季添金首次募集份额上限为35亿份(不包括利息折算的份额)、首次募集金额上限为35亿元(不包括利息部分),岁岁添金首次募集份额上限为15 亿份(不包括利息折算的份额)、首次募集金额上限为15亿元(不包括利息部分)。募集结束时,季季添金和岁岁添金的初始规模配比原则上为7:3,本基金可接受因为利息折算份额、认购费用收取方式不同等原因造成的配比偏离。
    6. 本基金募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。个人投资者指依法可投资于证券投资基金的18周岁以上(含18周岁)的自然人 机构投资者指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关ZF部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。
    7. 投资人欲购买本基金,需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心、本公司网上交易系统和代销机构的代销网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人在办理基金账户开户手续时可同时办理认购申请。一个投资人只能开立和使用本公司的一个基金账户 已经开立本公司基金账户的投资人无须重复开户。
    8. 投资人可参与季季添金或岁岁添金中的某一级份额的认购,也可同时参与季季添金和岁岁添金的认购。在基金募集期内,投资人可分别对季季添金、岁岁添金进行多次认购,认购申请一经受理不得撤销。进行季季添金的认购时,除发售公告另有规定外,投资人在代销机构销售网点每笔认购最低金额为1,000元人民币 投资人在直销中心首次认购最低金额为50万元人民币,追加认购的最低金额为1,000元人民币。通过本公司网上交易平台办理季季添金认购业务的不受直销网点最低认购金额的限制,最低认购金额为每笔1,000元人民币。投资者在进行岁岁添金的认购时,除发售公告另有规定外,在代销机构销售网点每笔最低认购金额为 5万元人民币(含认购费) 投资人在直销中心首次认购最低金额为50万元人民币(含认购费),追加认购的最低金额为5万元人民币(含认购费)。通过本公司网上交易平台办理岁岁添金认购业务的不受直销网点最低认购金额的限制,最低认购金额为每笔5万元人民币(含认购费)。
    9. 为进一步方便投资人通过网上交易方式投资本公司旗下开放式基金,本公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称为“中国建设银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称为“农业银行”)和招商银行股份有限公司(以下简称为“招商银行”)合作,面向中国建设银行龙卡持卡人、农业银行金穗卡(借记卡、准贷记卡)持卡人和招商银行一卡通持卡人、以及在上海汇付数据服务有限公司开通天天盈账户的投资者,推出基金网上交易业务。持有以上银行卡或账户的投资人,通过本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)登录网上交易,按照网上交易栏目的相关提示即可办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。
    10. 销售网点(指代销网点和/或直销中心和/或本公司网上交易平台)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售网点确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点查询认购成交确认情况。
    11. 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证券监督管理委员会指定报刊和网站上的《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。
    12. 各代销机构的代销网点、业务办理日期和具体时间等事项以各代销机构在其各销售城市当地的公告为准。
    13. 在募集期间,除本公告所列的代销机构外,如本基金增加其他代销机构的,本公司将及时公告。
    14. 本公司可根据基金销售情况,依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短基金募集期限,并及时公告。但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
    15. 投资人如有任何问题,可拨打本公司的客户服务电话400-666-0066或021-51085168咨询购买事宜。
    16. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。
    17. 基金管理人提示投资人充分了解基金投资的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,审慎选择适合自己的基金产品。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。作为债券型基金,本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金经过基金份额分级后,季季添金为低风险、收益相对稳定的基金份额,岁岁添金为中高风险、中高收益的基金份额。投资于本基金面临的主要风险有市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、技术风险以及季季添金的流动性风险、利率风险及强制赎回风险等、岁岁添金的流动性风险、杠杆变动风险及强制赎回风险等本基金的特有风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
    一、本次基金份额发售基本情况
    (一)基金名称及代码
    信诚添金分级债券型证券投资基金(基金代码: 季季添金550015  岁岁添金 550016)
    (二)基金类型
    债券型
    (三)基金运作方式
    契约型
    本基金以“运作周年滚动”的方式运作。季季添金自基金合同生效日起每3个月开放申购和赎回一次,岁岁添金在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。
    (四)基金份额分级
    本基金的基金份额分为季季添金份额和岁岁添金份额。季季添金和岁岁添金的收益计算方式不同,其中,季季添金根据基金合同的规定获取约定收益 本基金在扣除季季添金的本金和应计收益后的全部剩余资产归岁岁添金享有,亏损以岁岁添金的资产净值为限由岁岁添金首先承担。基金管理人并不承诺或保证季季添金的约定收益,在基金资产出现极端损失的情况下,季季添金的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。
    (五)基金存续期限
    不定期
    (六)季季添金第一个运作周年的利差
    根据本基金基金合同,同时结合国内利率市场情况,本基金第一个运作周年的利差值确定为1.2%, 即
    本基金第一运作周年的年约定收益率(单利)=一年期银行定期存款利率(税后)+1.2%
    其中计算季季添金的年约定收益率的一年期银行定期存款利率(税后)是指在基金合同生效日前的第二个工作日或季季添金的每个开放日前的第二个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(当时适用税率)。在季季添金的每个开放日前的第二个工作日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率重新设定该开放日次日起适用的季季添金的年约定收益率。
    视国内利率市场变化,基金管理人在下一个运作周年开始前公告该运作周年适用的、季季添金的约定收益的利差值。利差的取值范围从0%(含)到2%(含)。
    季季添金的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。
    (七)基金份额初始面值(认购价格)
    每份基金份额初始面值为人民币1.00元
    (八)募集对象
    个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
    (九)募集场所
    本基金将通过基金管理人直销中心、中国银行等代销机构办理本基金的认购业务。各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。
    基金管理人可以根据情况变更或增减基金代销机构,并另行公告。
    (十)募集时间安排
    本基金的募集期限为2012年11月28日至2012年12月3日以及2012年12月5日至2012年12月10日,其中岁岁添金的发售时间为自2012年11月28日至2012年12月3日,季季添金的发售时间为自2012年12月5日至2012年12月10日。基金管理人可根据认购的情况,依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短募集期,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
    (十一)基金发售流程
    (1)岁岁添金的发售
    岁岁添金发售的具体业务办理时间为2012年11月28日至2012年12月3日。
    在岁岁添金认购期内的任何一日(含首日),如果已收到的岁岁添金认购申请规模不超过岁岁添金的募集上限(15亿元,不含利息),则岁岁添金继续募集,直到岁岁添金认购期结束或达到岁岁添金的募集上限。
    在岁岁添金认购期内的任何一日(含首日),如果已收到的岁岁添金认购申请规模接近、达到或超过岁岁添金的募集上限,基金管理人将及时在指定媒体和公司网站上公告,自公告日起停止岁岁添金的认购业务。
    (2)季季添金的发售
    季季添金发售的具体业务办理时间为2012年12月5日至2012年12月10日。
    根据已接受的岁岁添金认购申请规模以及季季添金与岁岁添金的预定比例等,计算季季添金的募集规模上限(不超过35亿元,不含利息)。即:
    季季添金募集规模上限=min {已接受的岁岁添金认购申请规模×7/3,35亿}
    季季添金认购期内,如果已收到的季季添金认购申请规模不超过季季添金的募集规模上限,则季季添金继续募集,直到季季添金募集期结束。在季季添金募集结束时,如果已收到季季添金的认购申请规模不超过季季添金募集规模上限,则全部确认已收到季季添金的认购申请。
不求发财,有赚就行。

谢谢分享。
美酒饮教微醉后,好花看到半开时。

TOP

谢谢提供。

TOP

谢谢提供。

TOP

谢谢分享。

TOP

谢谢分享!!!!

TOP

信诚添金分级债券型证券投资基金:关于增加光大证券及国信证券为代销机构的公告
       信诚基金关于信诚添金分级债券型证券投资基金增加光大证券及国信证券为代销机构的公告

    根据信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)以及国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署的基金销售代理协议,本公司旗下的信诚添金分级债券型证券投资基金将于2012年11月28日起增加光大证券和国信证券为代销机构。
    一、自2012年11月28日起,投资者可通过光大证券在全国的各营业网点办理信诚添金分级债券型证券投资基金的开户及认购业务。具体办理程序请遵循代销机构的规定
    自2012年11月28日起,投资者可通过国信证券在全国的各营业网点、网上营业厅、网上交易软件等方式办理信诚添金分级债券型证券投资基金的开户及认购业务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。
    二、投资者欲了解信诚添金分级债券型证券投资基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证券监督管理委员会指定报刊和本公司网站上的《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》。
    三、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
    1、光大证券股份有限公司
    客户服务电话:95525
    网址:www.ebscn.com
    2、国信证券股份有限公司
    客户服务电话:95536
    公司网址: www.guosen.com.cn
    3、投资者也可致电信诚基金管理公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn查询。
    四、风险提示
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
    特此公告。
    信诚基金管理有限公司
    2012年11月28日
不求发财,有赚就行。

TOP

谢谢提供!!!!!

TOP

信诚添金分级债券型证券投资基金:基金合同生效公告
          信诚添金分级债券型证券投资基金合同生效公告
    公告送出日期: 2012-12-13
    1 公告信息
    基金名称    信诚添金分级债券型证券投资基金
    基金简称    信诚添金分级债券
    基金主代码    550017
    基金运作方式    契约型开放式
    基金合同生效日    2012年12月12日
    基金管理人名称    信诚基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国银行股份有限公司
    公告依据    《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》
    下属分级基金的基金简称    信诚季季添金    信诚岁岁添金
    下属分级基金的交易代码    550015    550016
    2 基金募集情况
    基金募集申请获中国证监会核准的文号    证监许可[2012]1523号
    基金募集期间    信诚岁岁添金份额自2012年11月28日至2012年12月3日止 信诚季季添金份额自2012年12月5日至2012年12月10日止。
    验资机构名称    毕马威华振会计师事务所
    募集资金划入基金托管专户的日期    2012年12月12日
    募集有效认购总户数(单位:户)    8756
    份额级别    信诚季季添金    信诚岁岁添金    信诚添金分级债券
    募集期间净认购金额(单位:人民币元)    2,165,472,931.81    927,054,025.13    3,092,526,956.94
    认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)    119,534.96    161,029.26    280,564.22
    募集份额(单位:份)    有效认购份额    2,165,472,931.81    927,054,025.13    3,092,526,956.94
    利息结转的份额    119,534.96    161,029.26    280,564.22
    合计    2,165,592,466.77    927,215,054.39    3,092,807,521.16
    其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    0    0    0
    占基金总份额比例    0%    0%    0%
    其他需要说明的事项    无    无    无
    其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    134,254.05    805,326.79    939,580.84
    占基金总份额比例    0.004%    0.026%    0.030%
    募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件    是
    向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期    2012年12月12日
    注:本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万至50万 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
    3 其他需要提示的事项
    (1)基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。
    (2)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
    (3)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-666-0066,021-51085168或通过本基金管理人的网站 www.xcfunds.com查询交易确认情况。
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行资。
    特此公告。
    信诚基金管理有限公司
    2012年12月13日
不求发财,有赚就行。

TOP

谢谢分享!!!!

TOP

返回列表