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疑问

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华安保本基金进入封闭期,面值成为一元,我的华安基金在酷基金网出现巨额亏损,什么原因?
于立

2016-6-17,该基金进行折算,折算前的净值为1.757,如果你持有m份基金,你的市值应该是1.757m(元)。折算后份额为n,它>m,由于折算当日你折算后的份额n未到账,所以还是折算前的份额m,但当日已公布了折算后的净值为1,这样一来你的账面市值就只有1.000m(元)了,你感到产生了巨额亏损,这让你虚惊一场了。
如果你等不及到下周1、2折算后的份额n 到账的话,可以如下处理,先知为安。
把现在账面上的市值x1.757,它就是你折算份额到账后的市值。

理论上讲,折算前后的总市值是不变的,但实际上多有折算后的市值或多或少的少于折算前的市值,这在折算前基金公司已有风险提示各位持有人了。
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    • aygss12: 感谢您的回答!酷币 + 10  @ 2016-6-18 10:53

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